Clearstream Banking Luxembourg Друк

 

У 2010р. між ПАТ «НДУ» та Clearstream Banking Luxembourg (CBL) був підписаний Договір про підтвердження згоди/Agreement Confirmation та відкритий рахунок у цінних паперах на ім’я НДУ у Clearstream. НДУ підтвердив згоду дотримуватись положень та умов документу, що являє собою договір (про кореспондентські відносини), укладений з Clearstream для отримання послуг зі зберігання цінних паперів, проведення депозитарних операцій та інших супутніх послуг. За умови, що цінні папери іноземних емітентів вільно обертаються у депозитарній системі Clearstream та можуть бути зараховані на рахунок в цінних паперах Центрального депозитарія в Clearstream, депозитарні установи мають можливість зараховувати на власні рахунки у цінних паперах або рахунки у цінних паперах своїх депонентів наступні види цінних паперів: акції, корпоративні облігації, державні облігації урядів іноземних країн, облігації зовнішньої державної позики України, депозитарні розписки та інші доступні в обігу види цінних паперів.

Реквізити рахунка Центрального депозитарію в Clearstream Banking Luxembourg:

Назва іноземного депозитарію

Clearstream Banking Luxembourg

BIC код Clearstream

CEDELULL

Рахунок Центрального депозитарію в Clearstream

15465

BIC код Центрального депозитарію

NADUUAUK

 

Реквізити Центрального депозитарію для проведення транскордонних операцій

ЄВРОПА

ЧЕРЕЗ CLEARSTREAM BANKING S.A., LUXEMBOURG

PLACE OF SETTLEMENT BIC

CEDELULLXXX 

CBL PARTICIPANT BIC

NADUUAUKXXX

CBL PARTICIPANT ACC. (DEAG or REAG)

15465

 

ЧЕРЕЗ EUROCLEAR BANK S.A / N.V 

PLACE OF SETTLEMENT BIC

MGTCBEBEECL

CBL PARTICIPANT BIC

NADUUAUKXXX

CBL PARTICIPANT ACC. (DEAG or REAG)

15465

 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

ЧЕРЕЗ EUROCLEAR UK AND IRELAND LTD (PREVIOUSLY KNOWN AS CRESTCO LTD)

PLACE OF SETTLEMENT BIC

CRSTGB22XXX

CREST PARTICIPANT ID

14XKL

CREST PARTICIPANT BIC

CEDELULLXXX

CBL PARTICIPANT BIC

NADUUAUKXXX

CBL PARTICIPANT ACC.

15465

 

ЧЕРЕЗ FBE (FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK)

PLACE OF SETTLEMENT BIC

FRNYUS33XXX

CONTRA

CITIBANK NYC/CUST ABA 021000089

INF1 line

089154 CSC15465

089154 –– CBL Agent’s internal account number

 

ЧЕРЕЗ DTC (DEPOSITORY TRUST COMPANY) 

PLACE OF SETTLEMENT BIC 

DTCYUS33XXX 

RECV-PT

0908

RCVR-ACCT

089154 CSC15465

 

Професійні учасники ринку цінних паперів України можуть проводити транскордонні операції через кореспондентський рахунок Центрального депозитарію в Clearstream як за принципом вільної поставки/отримання, так і за принципом поставки/отримання проти оплати.

Clearstream проводить розрахунки в своїй системі депозитарного обліку, якщо виконуються наступні умови:

  • наявність зустрічних розпоряджень
  • успішне квитування зустрічних розпоряджень
  • настала дата розрахунків, вказана в розпорядженнях
  • продавець має достатню кількість цінних паперів на рахунку
  • покупець має достатню кількість грошових коштів на рахунку (якщо операція проходить за принципом «DVP»).

На даний момент грошові розрахунки операцій з цінними паперами, що проходять на умовах поставки проти оплати (DVP), та грошове супроводження проведення корпоративних дій емітента (виплата доходів, викуп, погашення тощо) можуть здійснюватись в наступних валютах:

  • долари США (USD)
  • євро (EUR)
  • російські рублі (RUB)
  • англійські фунти стерлінги (GBP)
  • швейцарські франки (CHF)

У разі виникнення необхідності проводити розрахунки в інших іноземних валютах просимо Вас заздалегідь звернутись в Центральний депозитарій з офіційним листом, вказавши в ньому валюту, в якій плануються розрахунки.

Розклад вихідних днів

Clearstream Banking Luxembourg

Дата, на яку припадає святковий день, і проведення розрахунків буде неможливим

Усі розпорядження

1 січня
25 грудня

 

При поданні розпоряджень на проведення міжнародних операцій (поставка/отримання цінних паперів) через встановлені кореспондентські зв’язки Центрального депозитарію з Clearstream, необхідно враховувати офіційні святкові/вихідні дні конкретного локального ринку/іноземного депозитарію, задіяного в трансакції, протягом яких проведення розрахунків буде неможливим.

Для успішного проведення операцій поставки/отримання цінних паперів з використанням кореспондентських відносин Центрального депозитарію з Clearstream Ви можете надавати розпорядження напередодні очікуваного розрахункового дня протягом всього операційного дня (Settlement Date-n), або ж в день розрахунків (Settlement Date)

Більш детальну інформацію про депозитарій Clearstream Ви можете знайти за адресою: http://www.clearstream.com

За додатковою інформацією, звертайтесь, будь ласка, за телефоном/e-mail:

Відділ міжнародних операцій

Управління клієнтського сервісу

(044) 363-04-00

dmbr_dep@csd.ua